Задолженности нет, а резерв по сомнительным долгам начисляется
Задолженности у контрагента нет, а резерв по сомнительным долгам начисляется.
Почему так происходит, рассмотрим в этой статье.
Рассмотрим пример: в декабре 2023 г. были продажи, покупатели в декабре же все и оплатили, задолженности на 31.01.2024 нет
а резерв по сомнительным долгам за январь 2024 начисляется
Почему?
Для более подробного анализа начисленного резерва формируем справку-расчет «Резервы по сомнительным долгам»: Операции – Справки-расчеты – Резервы по сомнительным долгам
Видим, что программа Реализацию от 01.12.2023 считает неоплаченной, задолженность по ней признана сомнительной, вот программа и начисляет резерв.
Для более подробного анализа задолженности по клиенту формируем ОСВ по сч. 62 за декабрь, указывая в настройках всю аналитику
В декабре корректировка долга была произведена некорректно – видим сальдо «плюс на минус»
Таким образом, программа видит, что у покупателя долг по реализации от 01.12.2023, несмотря на то что общая задолженность клиента 0.
Клиенту предложены 2 варианта решения:
1) проанализировать и скорректировать документ Корректировка долга от 16.12.2023
2) скорректировать сальдо с помощью Операции, введенная вручную, в январе 2024.
Клиенту удобен второй вариант – с помощью Операции, введенная вручную, в январе 2024 г., потому что 2023 г. клиент закрыл для редактирования.
Создаем документ Операции, введенная вручную
Внимательно указываем Документы расчетов с контрагентом.
После создания Операции, введенная вручную, анализируем ОСВ по сч. 62 за январь 2024, обязательно указав в настройках всю аналитику
Выполняем перезакрытие месяца (Январь 2024). Справку-расчет «Резервы по сомнительным долгам» можно сформировать и здесь
По справке-расчету видим, что резерв в январе 2024 не начислился
Тот же результат видим, проанализировав ОСВ по сч. 63
Итак, теперь программа видит, что Реализация от 01.12.2023 оплачена и резерв по сомнительным долгам по ней не начисляется.
Вам помогла эта статья? Напишите комментарий, оставьте ваш e-mail и мы будем на связи! Всегда рады помочь!
Комментарии
Ни одного комментария еще не было добавлено к статьте.
О компании
Наша компания занимается автоматизацией управления и учёта на базе программных продуктов «1С» с 2013 года. За время нашей работы произведено около 2030 поставок программных продуктов «1С».
- Высокий уровень сервисного обслуживания ваших продуктов 1С и автоматизации вашей деятельности, что подтверждено статусом ССП.
- Гибкая тарификация услуг и сервисов, что позволяет вам подобрать продукты и сервисы точно под ваши потребности без переплаты.
- Комплексный подход к решению сложных задач, что позволяет закрыть потребности не только в части автоматизации вашей деятельности, но и в части ведения учета. Выделенный бухгалтер поможет вам: с ведением бухгалтерского и налогового учета; расчетом зарплаты и ведением кадрового учета; сдачей отчетности в контролирующие органы.
- Мы открыты в сети интернет, в соцсетях и мессенджерах, что позволит нас не потерять, быть в курсе последних новостей, оперативно получать онлайн-поддержку через различные средства коммуникации, а также пользоваться нашими базами знаний, онлайн-курсами, принимать участие в семинарах.
- Удобное и комфортное местоположение офиса в центре города Орел, что позволит вам насладиться не только приятным общением с нашими сотрудниками, а также красивыми видами в исторической части города и чашечкой ароматного кофе, которая также вас ждет у нас.
- Мы любим спорт, здоровый образ жизни и мозговую деятельность. Все это заряжает наш коллектив позитивной энергией и желанием довести все ваши задачи до финального результата.
или позвоните по телефону
Чтобы комментировать можно авторизоваться через Яндекс ID или VK ID. Можно и без авторизации.
Авторизация ВК Авторизация ЯндексID