Задолженности нет, а резерв по сомнительным долгам начисляется
Задолженности у контрагента нет, а резерв по сомнительным долгам начисляется.
Почему так происходит, рассмотрим в этой статье.
Рассмотрим пример: в декабре 2023 г. были продажи, покупатели в декабре же все и оплатили, задолженности на 31.01.2024 нет
а резерв по сомнительным долгам за январь 2024 начисляется
Почему?
Для более подробного анализа начисленного резерва формируем справку-расчет «Резервы по сомнительным долгам»: Операции – Справки-расчеты – Резервы по сомнительным долгам
Видим, что программа Реализацию от 01.12.2023 считает неоплаченной, задолженность по ней признана сомнительной, вот программа и начисляет резерв.
Для более подробного анализа задолженности по клиенту формируем ОСВ по сч. 62 за декабрь, указывая в настройках всю аналитику
В декабре корректировка долга была произведена некорректно – видим сальдо «плюс на минус»
Таким образом, программа видит, что у покупателя долг по реализации от 01.12.2023, несмотря на то что общая задолженность клиента 0.
Клиенту предложены 2 варианта решения:
1) проанализировать и скорректировать документ Корректировка долга от 16.12.2023
2) скорректировать сальдо с помощью Операции, введенная вручную, в январе 2024.
Клиенту удобен второй вариант – с помощью Операции, введенная вручную, в январе 2024 г., потому что 2023 г. клиент закрыл для редактирования.
Создаем документ Операции, введенная вручную
Внимательно указываем Документы расчетов с контрагентом.
После создания Операции, введенная вручную, анализируем ОСВ по сч. 62 за январь 2024, обязательно указав в настройках всю аналитику
Выполняем перезакрытие месяца (Январь 2024). Справку-расчет «Резервы по сомнительным долгам» можно сформировать и здесь
По справке-расчету видим, что резерв в январе 2024 не начислился
Тот же результат видим, проанализировав ОСВ по сч. 63
Итак, теперь программа видит, что Реализация от 01.12.2023 оплачена и резерв по сомнительным долгам по ней не начисляется.
Вам помогла эта статья? Напишите комментарий, оставьте ваш e-mail и мы будем на связи! Всегда рады помочь!
Наши кейсы
Ищете бухгалтера?
Ждем вас в нашей группе Вконтакте, присоединяйтесь и обращайтесь Присоедениться к сообществуЧитавшие эту статью также читали:
Актуальные продукты, услуги и сервисы
Более 450 организаций и
частных лиц уже сотрудничают с нами
Наши кейсы
Наша компания занимается автоматизацией управления и учёта на базе программных продуктов «1С» с 2013 года. За время нашей работы произведено более 3500 поставок программных продуктов «1С».
Продажа и установка программ 1С от компании Бизнес-Логика
Бизнес-Логика – надежный партнер по внедрению и сопровождению 1С. Мы предлагаем программное обеспечение для предприятий различных сфер, включая торговлю, производство, сельское хозяйство, общепит, ЖКХ , розницу и другие направления.
Почему бизнес выбирает «Бизнес-Логику»?
- Официальный статус: Лицензионное ПО и сопровождение ИТС напрямую от фирмы «1С».
- Полный спектр услуг: Внедрение, доработка типовых конфигураций, перенос данных и обновление.
- Современные технологии: Интеграция с онлайн-кассами, маркетплейсами, мобильными приложениями и облачной платформой «1С:Фреш» (аренда 1С без покупки серверов).
- Скорость и качество: Подбираем и настраиваем оптимальное решение под ваши задачи в сжатые сроки.
Решения для вашего предприятия
Мы предлагаем программы для автоматизации бизнеса: программу 1С Предприятие, 1С Бухгалтерию, 1С Управление торговлей, а также отраслевые решения для управляющих компаний, корп-сегмента и КП. Аренда программ позволит работать с системой без лишних затрат.
Подключение и поддержка
Мы успешно автоматизируем процессы, обеспечиваем информационно-технологическую поддержку и сопровождаем 1С-Отчетность. Отзывы наших партнеров подтверждают эффективность решений.
Готовы установить 1С и сделать работу вашей компании проще? Оставьте заявку, и мы подберем оптимальный комплект программ для вас!
Комментарии